Ninety One GSF European Equity A Acc EUR

LU0440694585
61,84 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0440694585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 50,930 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,29 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,80 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Financeiras 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Tecnológicas 8,00 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
Reino Unido 31,10 %
França 19,00 %
Alemanha 9,80 %
Itália 6,70 %
Suécia 6,10 %
Holanda 5,90 %
Suíça 5,50 %
Estados Unidos 5,10 %
Dinamarca 4,80 %
Áustria 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,28 %
GBP - Libra esterlina 28,87 %
SEK - Coroa sueca 6,94 %
USD - Dólar americano 6,02 %
CHF - Franco suíço 5,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,20 %
Publicis Groupe 3,40 %
Novo Nordisk 3,30 %
Anglo American 3,20 %
ENTAIN PLC 3,00 %
VOLKSWAGEN AG 3,00 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin 2,90 %
Bp 2,70 %
Nordea Bank Abp 2,70 %
SWEDISH MATCH AB 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 24,78 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,75
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