Investec GSF Asia Pacific Equity Opportunities A Inc

LU0499858438
32,41 USD 20-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0499858438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-05-2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 02-01-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,71 %
Financeiras 22,26 %
Bens de consumo 17,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
Industriais e serviços diversos 4,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,16 %
Serviços públicos 3,92 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
China 38,80 %
Hong Kong 12,76 %
Austrália 10,47 %
Coreia do Sul 7,19 %
Índia 4,58 %
Indonésia 3,05 %
Reino Unido 1,68 %
Estados Unidos 1,47 %
Singapura 1,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,59 %
USD - Dólar americano 13,82 %
CNY - Yuan chinês 11,61 %
AUD - Dólar australiano 10,47 %
KRW - Won sul-coreano 7,19 %
INR - Rupia indiana 4,54 %
IDR - Rupia indonésia 3,05 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,21 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,51 %
Tencent ORD 6,69 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,36 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
AIA ORD 3,17 %
Ping An ORD H 3,08 %
CSL ORD 2,93 %
Hkex Ord 2,71 %
MIDEA GROUP ORD A 2,50 %
NetEase ADR 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,86 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -9,12 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano 1,38 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,63 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,77