Investec GSF American Franchise A Inc

LU0345774631
179,87 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 78,250 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,29 %
Tesouraria 5,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,60 %
Bens de consumo 19,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Financeiras 14,60 %
Operadores de telecomunicações 11,00 %
País Peso
Estados Unidos 85,76 %
Suíça 5,17 %
Suécia 3,03 %
Irlanda 2,51 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,27 %
CHF - Franco suíço 5,17 %
SEK - Coroa sueca 3,03 %
EUR - Euro 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,40 %
Visa 7,10 %
Alphabet Inc 5,10 %
Verisign 4,60 %
MasterCard 4,20 %
BECTON DICKINSON & CO 4,10 %
S&P Global Inc 3,50 %
Intuit 3,50 %
Booking Holdings Inc 3,00 %
SWEDISH MATCH AB 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 4,61 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 16,17 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,38 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,09 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,99