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LU0345774391
39,28 USD 29-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345774391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-11-2007
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,53 %
Tesouraria 7,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,89 %
Bens de consumo 20,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Financeiras 5,64 %
País Peso
Estados Unidos 86,70 %
Suíça 4,65 %
Suécia 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,70 %
CHF - Franco suíço 4,65 %
EUR - Euro 2,95 %
SEK - Coroa sueca 2,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,40 %
Visa Cl A ORD 6,97 %
ALPHABET CL C ORD 5,20 %
VERISIGN ORD 4,74 %
Mastercard Cl A ORD 4,18 %
BECTON DICKINSON ORD 4,02 %
S&P GLOBAL ORD 3,68 %
INTUIT ORD 3,59 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 3,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,50 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 16,85 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,36 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,82 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 282,21 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,95