Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF

IE00B3VPKB53
373,16 USD 17/09/2020 00:00 Frankfurt
-3,09 USD (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VPKB53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/08/2020) 26,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,93 %
País Peso
Estados Unidos 99,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 15,18 %
DOMINION ENERGY ORD 8,54 %
DUKE ENERGY ORD 7,62 %
SOUTHERN ORD 7,31 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,14 %
EXELON ORD 4,55 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,35 %
XCEL ENERGY ORD 4,16 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,53 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,80 % 7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,05 % -6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,72 % 5,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,59