Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF

IE00B3VPKB53
398,07 USD 03/12/2020 00:00 Frankfurt
-4,23 USD (-1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VPKB53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/11/2020) 65,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 16,22 %
DOMINION ENERGY ORD 8,03 %
DUKE ENERGY ORD 7,35 %
SOUTHERN ORD 6,81 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,08 %
EXELON ORD 4,44 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,30 %
XCEL ENERGY ORD 4,28 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,58 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % 4,38 %
Rentabilidade a 1 ano -4,54 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 11,33 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,85