Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF

IE00B3VPKB53
381,47 USD 04/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VPKB53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/07/2020) 27,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 15,39 %
DOMINION ENERGY ORD 7,78 %
DUKE ENERGY ORD 7,72 %
SOUTHERN ORD 7,43 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,17 %
EXELON ORD 4,68 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,17 %
XCEL ENERGY ORD 4,14 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,64 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % 4,80 %
Rentabilidade a 6 meses -15,93 % -12,88 %
Rentabilidade a 1 ano -1,58 % -2,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,17 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,47