Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Acc USD

LU0028121183
94,06 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/1991
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 37,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,38 %
Tesouraria 25,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
JPY - Iene japonês 0,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 6,07 %
USD FORWARD CONTRACT 5,13 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3% 2,78 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 3.125% 12- 2,34 %
KEURIG DR PEPPER INC 15-MAR-2024 2,21 %
KINDER MORGAN INC 5.625% 15-NOV-2023 2,17 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2023 2,10 %
JPMORGAN CHASE & CO .653% 16-SEP-2024 2,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.1% 01-FEB-2023 1,67 %
HP INC 0% 04-JAN-2023 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano 5,24 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -