Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Acc

LU0028121183
92,58 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/1991
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,81 %
Obrigações 43,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LEIDOS INC 0% 05-AUG-2022 2,20 %
JABIL INC 0% 01-AUG-2022 2,20 %
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0% 01-AUG-2022 2,03 %
TELUS CORP 0% 13-SEP-2022 1,96 %
CONAGRA BRANDS INC 0% 02-AUG-2022 1,76 %
HUMANA INC 0% 15-AUG-2022 1,76 %
SHERWIN-WILLIAMS CO 0% 08-AUG-2022 1,76 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0% 20-SEP-2022 1,76 %
MOHAWK INDUSTRIES INC 0% 24-AUG-2022 1,76 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3% 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 8,38 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 12,53 % 2,39 %
Rentabilidade a 1 ano 18,75 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -