Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Acc

LU0028121183
92,38 USD 20/05/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/1991
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 56,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,84 %
Obrigações 43,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 17-MAY-2022 2,96 %
SHERWIN-WILLIAMS CO 0% 26-APR-2022 1,95 %
USD CASH 1,66 %
CIGNA CORP 0% 19-APR-2022 1,56 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 0% 21-APR-202 1,56 %
VENTAS REALTY LP 0% 20-APR-2022 1,56 %
DOLLARAMA INC 0% 25-APR-2022 1,56 %
REALTY INCOME CORP 0% 11-APR-2022 1,56 %
UDR INC 0% 04-APR-2022 1,56 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 0% 21-APR-2022 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,41 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 14,73 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -