Invesco USD Ultra-Short Term Debt E Acc

LU1934330579
10,28 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1934330579
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,81 %
Obrigações 43,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,18 %
E.ON AG CP 1,99 %
FISERV INC 0% 07-SEP-2022 1,92 %
TELUS CORP 0% 13-SEP-2022 1,78 %
HUMANA INC 0% 15-SEP-2022 1,76 %
ARROW ELECTRONICS INC 0% 02-SEP-2022 1,60 %
WELLTOWER INC 0% 07-SEP-2022 1,60 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 0% 06-SEP-2022 1,60 %
DOLLARAMA INC 0% 13-SEP-2022 1,60 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3% 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,49 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 20,11 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -