Invesco US Value Equity R Acc USD

LU0607514550
43,37 USD 20/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,76 %
Tesouraria 6,39 %
Setores Peso
Financeiras 21,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Bens de consumo 13,50 %
Tecnológicas 11,50 %
Serviços públicos 11,20 %
País Peso
Estados Unidos 86,00 %
Suíça 2,90 %
Canadá 1,70 %
China 1,60 %
França 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Philip Morris 2,90 %
Bank of America 2,80 %
Anthem 2,50 %
CHEVRON 2,50 %
Wells Fargo 2,50 %
American International 2,20 %
Cognizant Technology Solutions A 1,90 %
Cisco Systems 1,90 %
CVS Health 1,90 %
State Street 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,77 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 18,63 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,23 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,34 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,43 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,83 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,07