Invesco US Value Equity R Acc USD

LU0607514550
40,78 USD 22/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Financeiras 21,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Industriais e serviços diversos 16,00 %
Bens de consumo 13,00 %
Tecnológicas 11,70 %
Serviços públicos 11,40 %
País Peso
Estados Unidos 88,70 %
Suíça 2,60 %
Canadá 2,00 %
China 1,90 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 2,70 %
CHEVRON 2,60 %
Philip Morris 2,60 %
Elevance Health 2,50 %
Wells Fargo 2,50 %
Fedex 2,40 %
American International 2,10 %
CVS Health 2,10 %
Suncor Energy 2,00 %
Cisco Systems 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,74 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 18,67 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,47 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,41 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,38