Invesco US Value Equity R Acc USD

LU0607514550
46,56 USD 08/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Financeiras 21,73 %
Saúde e farmacêuticas 18,54 %
Bens de consumo 12,93 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Serviços públicos 11,63 %
Tecnológicas 11,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 85,78 %
Irlanda 5,19 %
Canadá 1,87 %
Holanda 1,66 %
França 1,60 %
Reino Unido 0,98 %
Alemanha 0,52 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON CORP ORD 3,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,65 %
American International Group INC ORD 2,60 %
USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,47 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,39 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,39 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,22 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano 7,13 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,86 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,21 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,71