Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
20,16 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 3,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Obrigações 3,44 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Financeiras 27,17 %
Serviços públicos 15,90 %
Bens de consumo 13,17 %
Tecnológicas 12,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,98 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 83,55 %
Irlanda 3,65 %
Reino Unido 2,70 %
Canadá 2,64 %
Holanda 2,60 %
França 2,42 %
Hong Kong 0,18 %
Austrália 0,16 %
Noruega 0,15 %
Luxemburgo 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,47 %
EUR - Euro -1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,03 %
CITIGROUP ORD 4,43 %
Bank of America ORD 4,12 %
USD FORWARD CONTRACT 3,89 %
Philip Morris International ORD 2,92 %
ANTHEM ORD 2,61 %
CHEVRON ORD 2,49 %
MORGAN STANLEY ORD 2,44 %
Intel ORD 2,35 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,51 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -18,02 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,90 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,21