Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
26,39 EUR 19/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 8,08 %
Setores Peso
Financeiras 25,21 %
Bens de consumo 15,46 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Tecnológicas 11,48 %
Serviços públicos 11,37 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
País Peso
Estados Unidos 82,78 %
Irlanda 4,42 %
Canadá 2,17 %
Holanda 1,75 %
França 1,41 %
Reino Unido 0,03 %
Hong Kong 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,20 %
CITIGROUP INC ORD 3,69 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,73 %
American International Group INC ORD 2,34 %
CATERPILLAR INC ORD 2,23 %
ANTHEM INC ORD 2,21 %
General Motors Co ORD 2,16 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,13 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 12,39 % 9,31 %
Rentabilidade a 6 meses 33,22 % 20,21 %
Rentabilidade a 1 ano 42,80 % 36,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 19,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,37 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,75