Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
30,40 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 4,77 %
Setores Peso
Financeiras 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Bens de consumo 14,00 %
Serviços públicos 13,10 %
Tecnológicas 10,90 %
País Peso
Estados Unidos 87,40 %
Suíça 2,60 %
Canadá 2,20 %
China 1,90 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 2,90 %
Anthem 2,70 %
Bank of America 2,60 %
Philip Morris 2,60 %
Wells Fargo 2,40 %
American International 2,20 %
Suncor Energy 2,20 %
Fedex 2,10 %
CVS Health 2,00 %
Mckesson 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,76 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -6,75 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 11,40 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,16 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,34 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,01