Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
27,55 EUR 04/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 5,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Financeiras 25,00 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Bens de consumo 12,20 %
Tecnológicas 11,90 %
Serviços públicos 10,70 %
País Peso
Estados Unidos 90,20 %
Canadá 2,50 %
China 1,80 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 3,50 %
Citigroup 3,50 %
Philip Morris 3,00 %
Wells Fargo 2,50 %
American International 2,40 %
General Motors Co 2,20 %
HCA Healthcare 2,20 %
Anthem 2,10 %
Cisco Systems 2,10 %
EATON 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,34 % 13,48 %
Rentabilidade a 1 ano 44,39 % 34,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,84 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,02