Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
22,18 EUR 26/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 2,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,00 %
Tesouraria 5,99 %
Setores Peso
Financeiras 22,40 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Tecnológicas 11,80 %
Bens de consumo 11,00 %
Serviços públicos 7,70 %
País Peso
Estados Unidos 87,60 %
França 1,90 %
Holanda 1,70 %
Canadá 1,60 %
Reino Unido 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 3,40 %
Citigroup 3,30 %
Philip Morris 2,90 %
Fedex 2,60 %
Anthem 2,40 %
General Motors Co 2,40 %
American International 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
Caterpillar 2,20 %
EATON 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,57 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 12,99 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 13,57 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -9,70 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,01 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,33