Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
19,18 EUR 07/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 2,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,26 %
Obrigações 3,06 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Financeiras 24,20 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Tecnológicas 11,50 %
Bens de consumo 10,90 %
Serviços públicos 10,90 %
País Peso
Estados Unidos 85,90 %
Reino Unido 2,30 %
Canadá 2,20 %
França 2,20 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,44 %
EUR - Euro -1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Citi 4,20 %
Bank of America 3,50 %
Philip Morris 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Anthem 2,40 %
CHEVRON 2,30 %
Microsoft 2,30 %
Intel 2,20 %
Sanofi ADR 2,20 %
General Motors 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -24,16 % -4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -14,60 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,95 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,99 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,05 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -