Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
33,74 EUR 24/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 10,690 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Financeiras 23,23 %
Saúde e farmacêuticas 17,52 %
Bens de consumo 12,96 %
Serviços públicos 12,85 %
Industriais e serviços diversos 11,87 %
Tecnológicas 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 86,90 %
Irlanda 5,07 %
Canadá 2,04 %
Holanda 1,60 %
França 1,32 %
Reino Unido 0,81 %
Alemanha 0,40 %
Japão 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON CORP ORD 3,12 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,92 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,52 %
American International Group INC ORD 2,35 %
USD FORWARD CONTRACT 2,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,10 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,04 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 6,33 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano 9,65 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,65 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,01 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,04