Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
30,53 EUR 24/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607514394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Financeiras 24,88 %
Bens de consumo 17,28 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 13,42 %
Serviços públicos 13,11 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 88,16 %
Irlanda 3,86 %
Canadá 2,30 %
Holanda 1,94 %
França 1,39 %
Hong Kong 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,53 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,03 %
CITIGROUP INC ORD 2,93 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,53 %
ANTHEM INC ORD 2,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,37 %
American International Group INC ORD 2,34 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,17 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 12,04 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 30,84 % 19,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,11 % 20,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,52 % 14,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 16,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,08 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,92 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,31