Invesco US Value Equity A Acc USD

LU0607513826
50,98 USD 06/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607513826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 115,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Financeiras 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Bens de consumo 14,00 %
Serviços públicos 13,10 %
Tecnológicas 10,90 %
País Peso
Estados Unidos 87,40 %
Suíça 2,60 %
Canadá 2,20 %
China 1,90 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 2,90 %
Anthem 2,70 %
Philip Morris 2,60 %
Bank of America 2,60 %
Wells Fargo 2,40 %
American International 2,20 %
Suncor Energy 2,20 %
Fedex 2,10 %
CVS Health 2,00 %
Mckesson 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,59 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -4,10 % -8,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -9,98 %
Rentabilidade a 1 ano 11,73 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,51 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,25 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,75