Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD

IE00BF2GFH28
45,13 USD 28-05-2020 00:00 Londres
-0,09 USD (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF2GFH28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-01-2019
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 72,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,95 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 0,94 %
US TREASURY 2.00% 08/31/21 SR:P-2021 0,93 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,92 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 0,87 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 0,86 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,85 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 0,83 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 0,83 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 8,06 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 14,62 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -