Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FN646
43,97 USD 24/09/2021 00:00 Londres
-0,12986 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF2FN646
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 141,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 12,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 11,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 11,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 6,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 4,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,38 % 7,38 %
Rentabilidade a 1 ano -4,57 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv