Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS USD ETF Dist

IE00BF2FN646
46,68 USD 14/08/2020 00:00 Londres
0,05 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF2FN646
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 618,150 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,73 %
Tesouraria 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,13 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,05 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,81 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,79 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,48 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,23 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,16 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,16 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 6,87 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -8,52 % -8,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % 3,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,62 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -