Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD

IE00BF2FNG46
37,84 EUR 18/05/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF2FNG46
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 207,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,71 %
Tesouraria -1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2023 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,17 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 4,05 % 4,42 %
Rentabilidade a 1 ano 11,27 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -