Invesco US Sustainable Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
27,73 EUR 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Tesouraria 4,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,30 %
Bens de consumo 21,30 %
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Financeiras 8,30 %
País Peso
Estados Unidos 95,60 %
Reino Unido 0,20 %
China 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,50 %
Microsoft 4,40 %
Alphabet A 2,70 %
Procter & Gamble 2,10 %
Consolidated Edison 1,60 %
Marsh & Mclennan 1,60 %
Hershey 1,50 %
PepsiCo 1,50 %
Paychex 1,40 %
Cisco Systems 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 15,64 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,37