Invesco US Sustainable Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
27,19 EUR 23/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Tesouraria 7,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,33 %
Bens de consumo 23,25 %
Saúde e farmacêuticas 16,57 %
Financeiras 12,61 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 97,42 %
Irlanda 1,86 %
Suíça 0,75 %
Reino Unido 0,49 %
Holanda 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 105,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,26 %
EMINI S&P SEP2 4,39 %
APPLE INC ORD 4,12 %
MICROSOFT CORP ORD 3,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,00 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,42 %
MCKESSON CORP ORD 1,31 %
HERSHEY CO ORD 1,26 %
MERCK & CO INC ORD 1,22 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,17 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,98 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,76