Invesco US Sustainable Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
26,72 EUR 30/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,95 %
Bens de consumo 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 17,69 %
Financeiras 15,11 %
Industriais e serviços diversos 9,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
Operadores de telecomunicações 3,64 %
Serviços públicos 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 97,49 %
Irlanda 1,22 %
Suíça 0,88 %
Holanda 0,32 %
Reino Unido 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,85 %
EMINI S&P MAR3 3,05 %
APPLE INC ORD 2,65 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,59 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,53 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,41 %
CIGNA CORP ORD 1,36 %
MCKESSON CORP ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,78 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,96 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 14,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,15