Invesco US Sustainable Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
28,37 EUR 25/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,70 %
Tecnológicas 21,10 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Operadores de telecomunicações 9,50 %
Financeiras 9,40 %
País Peso
Estados Unidos 94,80 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,40 %
Alphabet A 2,40 %
Apple 2,10 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Cisco Systems 1,80 %
Pfizer 1,80 %
Accenture A 1,80 %
Procter & Gamble 1,80 %
Sherwin-Williams 1,60 %
Gilead Sciences 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,10 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 18,85 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 34,90 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,82 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,54 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,47 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,14
refinitiv