Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
24,14 EUR 11/05/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 4,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,00 %
Tecnológicas 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,70 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Financeiras 8,40 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 95,40 %
Reino Unido 0,70 %
Holanda 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,90 %
Apple 2,20 %
Amazon 1,80 %
Alphabet A 1,60 %
Facebook A 1,50 %
Johnson & Johnson 1,40 %
Accenture A 1,30 %
Cisco Systems 1,30 %
Oracle 1,30 %
United Parcel Service B 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 7,62 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 16,28 % 13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 15,83 % 29,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 16,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 15,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 15,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,32