Invesco US Sustainable Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
26,32 EUR 15/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 4,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,62 %
Bens de consumo 25,33 %
Saúde e farmacêuticas 17,14 %
Financeiras 10,68 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
Serviços públicos 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,12 %
Irlanda 2,43 %
Reino Unido 1,39 %
Suíça 0,11 %
Holanda 0,10 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,37 %
MICROSOFT CORP ORD 3,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
EMINI S&P DEC1 2,17 %
APPLE INC ORD 2,16 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,77 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,39 %
FACEBOOK INC ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,34 %
ACCENTURE PLC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,22 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 22,42 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,57 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,57 % 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,34
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