Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
25,65 EUR 23/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 4,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 21,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Financeiras 8,30 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Imobiliário 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 95,20 %
Reino Unido 0,80 %
China 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,00 %
Apple 2,30 %
Alphabet A 2,00 %
Texas Instruments 1,60 %
Amazon 1,50 %
Facebook A 1,50 %
Johnson & Johnson 1,30 %
United Parcel Service B 1,30 %
Oracle 1,20 %
Adobe 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,31 % 5,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % 7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 16,54 % 17,48 %
Rentabilidade a 1 ano 20,93 % 37,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,13 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 16,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,37