Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
21,09 EUR 01/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 5,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,85 %
Obrigações 4,08 %
Tesouraria 2,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Saúde e farmacêuticas 23,30 %
Tecnológicas 21,60 %
Operadores de telecomunicações 13,60 %
Imobiliário 3,90 %
Financeiras 2,70 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 96,20 %
Canadá 2,30 %
Reino Unido 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P 500 E-Mini Future Jun 19 20 6,30 %
Ebay 1,90 %
Synopsys 1,90 %
Charter Communications 1,80 %
Mckesson 1,80 %
Target 1,80 %
Leidos 1,80 %
GENERAL MILLS 1,70 %
AMGEN 1,70 %
Procter & Gamble 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 16,33 % 22,32 %
Rentabilidade a 6 meses -6,27 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,36 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,32