Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
20,31 EUR 24/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 5,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,40 %
Tecnológicas 27,08 %
Saúde e farmacêuticas 20,54 %
Financeiras 5,86 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Industriais e serviços diversos 1,49 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 93,74 %
Reino Unido 2,72 %
Canadá 2,17 %
Irlanda 0,56 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 2,16 %
Target ORD 2,16 %
SYNOPSYS ORD 2,11 %
BEST BUY ORD 2,04 %
ADOBE ORD 1,96 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,94 %
EBAY ORD 1,83 %
AMGEN ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,82 %
Lowe'S Companies Ord 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 20,18 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano -8,98 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,39