Invesco US Structured Equity E Acc EUR

LU0149505165
21,64 EUR 14/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 4,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,30 %
Saúde e farmacêuticas 24,60 %
Tecnológicas 17,60 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Financeiras 3,40 %
Imobiliário 2,50 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 96,70 %
Canadá 1,40 %
Reino Unido 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Target 2,20 %
Mckesson 2,10 %
DaVita 2,10 %
Altice USA A 2,00 %
Charter Communications A 2,00 %
Alexion Pharmaceuticals 1,90 %
Microsoft 1,90 %
Adobe 1,80 %
Synopsys 1,80 %
Amerisourcebergen 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % 7,78 %
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % 15,67 %
Rentabilidade a 1 ano -4,87 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,43