Invesco US Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR Hegded

LU1549406186
9,865 EUR 19/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549406186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,00 %
Ações 2,25 %
Tesouraria -0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
EUR - Euro 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES JUN2 8,56 %
2YR T-NOTES JUN2 6,77 %
US T BONDS JUN2 6,39 %
MASTERCARD INC 18-NOV-2031 1,67 %
CORNING INC 5.45% 15-NOV-2079 1,63 %
LENNAR CORP 4.75% 29-NOV-2027 1,40 %
MDC HOLDINGS INC 06-AUG-2061 1,34 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,25 %
MORGAN STANLEY 22-APR-2042 1,17 %
MORGAN STANLEY 3.95% 23-APR-2027 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -