Invesco US Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR Hegded

LU1549406186
9,458 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549406186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Ações 2,33 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES SEP2 11,55 %
US T Bonds Sep2 10,87 %
2YR T-NOTES SEP2 6,54 %
MASTERCARD INC 18-NOV-2031 1,70 %
LENNAR CORP 4.75% 29-NOV-2027 1,42 %
CORNING INC 5.45% 15-NOV-2079 1,41 %
MORGAN STANLEY 3.95% 23-APR-2027 1,18 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,18 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 1,14 %
MORGAN STANLEY 22-APR-2042 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -