Invesco US Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR

LU1701712769
11,67 EUR 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701712769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/11/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Ações 2,33 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES DEC2 11,93 %
US T BONDS DEC2 8,16 %
MASTERCARD INC 18-NOV-2031 1,63 %
CORNING INC 5.45% 15-NOV-2079 1,41 %
LENNAR CORP 4.75% 29-NOV-2027 1,37 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 5.625% 16-AUG-2032 1,29 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,16 %
MORGAN STANLEY 3.95% 23-APR-2027 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 1,14 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,26 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -