Invesco US Investment Grade Corporate Bond E Acc EUR

LU1701712769
11,36 EUR 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701712769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/11/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,86 %
Tesouraria 3,64 %
Ações 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 108,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR3 14,56 %
US T BONDS MAR3 9,99 %
KEYBANK NA 3.9% 13-APR-2029 3,22 %
5YR T NOTES MAR3 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 17-JUL-2023 2,21 %
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 6.2% 22-APR-203 2,01 %
EUR CASH 1,79 %
USD FORWARD CONTRACT 1,78 %
ARCOS DORADOS BV 27-MAY-2029 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,01 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano -7,41 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,75