Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
13,92 EUR 10/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
EUR - Euro 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,74 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,18 %
USD FORWARD CONTRACT 1,16 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,04 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,02 %
REYNOLDS ISSUER 7.00% 07/15/24 SR: 1,00 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,99 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,98 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,95 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -8,59 % -7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,91