Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
15,48 EUR 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 3,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,92 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
EUR - Euro 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,62 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,85 %
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,79 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,72 %
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75% 15-OCT-2026 1,35 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,23 %
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC 15-SEP-2029 1,23 %
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 7.125% 01-JUN-2028 1,20 %
ALTICE FRANCE 15-JUL-2029 1,18 %
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 01-MAY-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,20 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 1,75 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,15