Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
15,44 EUR 30/11/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,66 %
Tesouraria 3,86 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,57 %
AETHON UNITED BR LP 15-FEB-2026 1,77 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,54 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4% 15-AUG-2028 1,54 %
OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,54 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,51 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 1,50 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,45 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,29 %
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 01-MAY-2029 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 7,64 % 9,46 %
Rentabilidade a 1 ano 9,36 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 8,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,46