Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
14,89 EUR 30/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,67 %
Tesouraria 1,81 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,25 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 1,99 %
AETHON UNITED BR LP 15-FEB-2026 1,51 %
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 6.875% 01-OCT 1,51 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,46 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,41 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 1,34 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,31 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 1,25 %
MACY'S INC 8.375% 15-JUN-2025 1,20 %
AKUMIN INC 7% 01-NOV-2025 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 3,57 %
Rentabilidade a 6 meses 4,07 % 6,23 %
Rentabilidade a 1 ano 8,01 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,68