Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
14,76 EUR 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,37 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
EUR - Euro 0,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,71 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4% 15-AUG-2028 1,68 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,67 %
OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,67 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,61 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,47 %
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 01-MAY-2029 1,34 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 1,33 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,18 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 6% 01-MAR-2027 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -4,30 %
Rentabilidade a 1 ano 3,32 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,07 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,18