Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
15,25 EUR 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,73 %
Tesouraria 2,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,91 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,12 %
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,84 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,83 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,54 %
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75% 15-OCT-2026 1,38 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,26 %
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC 15-SEP-2029 1,23 %
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 7.125% 01-JUN-2028 1,19 %
ALTICE FRANCE 15-JUL-2029 1,17 %
PRESTIGE BRANDS INC 01-APR-2031 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,79 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,70 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,63