Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
14,17 EUR 26/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 1,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria 4,06 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,03 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,86 %
USD FORWARD CONTRACT 1,92 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,16 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,06 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,99 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,98 %
FREEPORT MCMORAN 5.40% 11/14/34 SR: 0,94 %
EUR CASH 0,93 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,92 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 3,54 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,54 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,71