Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
13,74 EUR 29-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-06-2012
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (29-05-2020) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,72 %
Tesouraria -0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,31 %
EUR - Euro 0,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,24 %
HUGHES SATELLITE 7.63% 06/15/21 SR:B 1,14 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,08 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,08 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 1,04 %
REYNOLDS ISSUER 7.00% 07/15/24 SR: 1,04 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 1,00 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,97 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,93 %
SPECTRUM BRAND 5.75% 07/15/25 SR: 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -7,38 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -4,64 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,19 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,49