Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
14,52 EUR 21/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,68 %
Tesouraria 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,92 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,58 %
USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
MACY'S INC 8.375% 15-JUN-2025 2,02 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,43 %
AETHON UNITED BR LP 15-FEB-2026 1,34 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 1,31 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 1,16 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 1,06 %
AKUMIN INC 7% 01-NOV-2025 1,04 %
PAR PHARMACEUTICAL INC 7.5% 01-APR-2027 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 7,08 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,91