Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
14,25 EUR 14/01/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794788496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,67 %
Tesouraria 6,25 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,88 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,52 %
USD FORWARD CONTRACT 2,28 %
KRAFT HEINZ CO 5.50% 06/01/50 SR: 1,31 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,17 %
FREEPORT MCMORAN 5.40% 11/14/34 SR: 1,04 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,04 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,99 %
PAR PHARMACEUTCL 7.50% 04/01/27 SR: 0,99 %
ONEMAIN FINANCE 5.38% 11/15/29 SR: 0,99 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % 3,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 8,69 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,55