Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
14,73 EUR 10/08/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794790120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Obrigações 2,35 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,51 %
Serviços públicos 21,81 %
Financeiras 13,57 %
Industriais e serviços diversos 10,27 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
Estados Unidos 79,32 %
Alemanha 4,80 %
França 3,93 %
Suíça 3,40 %
Reino Unido 2,44 %
Holanda 2,18 %
Bélgica 1,23 %
Canadá 1,21 %
Luxemburgo 0,12 %
Austrália 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,19 %
EUR - Euro 11,73 %
CHF - Franco suíço 3,40 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS ORD 3,95 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,37 %
Procter & Gamble ORD 3,27 %
ENTERGY ORD 3,02 %
DOMINION ENERGY ORD 2,92 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,80 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,65 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,57 %
PPL ORD 2,45 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -