Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
17,69 EUR 23/09/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794790120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Financeiras 23,02 %
Bens de consumo 22,41 %
Serviços públicos 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,27 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Tecnológicas 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
País Peso
Estados Unidos 82,57 %
Suíça 3,43 %
França 2,53 %
Alemanha 2,15 %
Irlanda 2,08 %
Holanda 1,42 %
Reino Unido 1,26 %
Bélgica 0,94 %
Canadá 0,60 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,29 %
EUR - Euro 7,05 %
CHF - Franco suíço 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 3,17 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,04 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,58 %
COMCAST CORP ORD 2,51 %
ENTERGY CORP ORD 2,34 %
MERCK & CO INC ORD 2,33 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,32 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,14 %
M&T BANK CORP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
refinitiv