Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
18,41 EUR 15/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794790120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Tesouraria 5,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,28 %
Serviços públicos 18,71 %
Financeiras 18,29 %
Industriais e serviços diversos 10,21 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 77,78 %
Alemanha 3,70 %
França 3,34 %
Suíça 3,02 %
Holanda 2,36 %
Reino Unido 2,18 %
Bélgica 1,49 %
Canadá 1,18 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,64 %
EUR - Euro 10,46 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,01 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,17 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,96 %
ENTERGY CORP ORD 2,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,47 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,39 %
HEINEKEN NV ORD 2,36 %
M&T BANK CORP ORD 2,29 %
PPL CORP ORD 2,29 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -