Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
16,90 EUR 25/02/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794790120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,74 %
Serviços públicos 19,41 %
Financeiras 16,85 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,65 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 78,76 %
Alemanha 4,04 %
França 3,45 %
Suíça 3,24 %
Reino Unido 2,44 %
Holanda 2,27 %
Bélgica 1,47 %
Canadá 1,11 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,77 %
EUR - Euro 11,23 %
CHF - Franco suíço 3,24 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS ORD 3,38 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,21 %
Procter & Gamble ORD 2,96 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,83 %
ENTERGY ORD 2,65 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,49 %
PPL ORD 2,43 %
DOMINION ENERGY ORD 2,43 %
HEINEKEN ORD 2,27 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -