Invesco US Equity E Acc EUR Hedged

LU0794790120
14,82 EUR 22/10/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0794790120
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2020) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,79 %
Serviços públicos 20,55 %
Financeiras 13,06 %
Industriais e serviços diversos 11,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 78,43 %
Alemanha 4,51 %
Suíça 3,73 %
França 3,29 %
Reino Unido 2,31 %
Holanda 2,10 %
Bélgica 1,36 %
Canadá 0,92 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,35 %
EUR - Euro 11,26 %
CHF - Franco suíço 3,73 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS ORD 3,83 %
Procter & Gamble ORD 3,67 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,49 %
ENTERGY ORD 3,08 %
DOMINION ENERGY ORD 2,85 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,69 %
PPL ORD 2,57 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,46 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,41 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -