Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BG0TQ445
3 619,00 GBp 27/09/2022 16:22 Londres
-6,75 GBp (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG0TQ445
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2019
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/08/2022) 28,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
País Peso
Reino Unido 100,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 87,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,08 % -14,11 %
Rentabilidade a 3 meses -9,72 % -15,47 %
Rentabilidade a 6 meses -13,28 % -20,07 %
Rentabilidade a 1 ano -12,84 % -21,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -