Invesco Sustainable Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
15,09 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 97,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,49 %
Tesouraria 3,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,64 %
Industriais e serviços diversos 16,52 %
Financeiras 15,23 %
Operadores de telecomunicações 9,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Tecnológicas 3,72 %
Serviços públicos 0,54 %
País Peso
Reino Unido 19,10 %
Suíça 17,98 %
França 13,87 %
Alemanha 11,10 %
Holanda 8,71 %
Suécia 6,26 %
Dinamarca 4,96 %
Finlândia 4,32 %
Espanha 2,86 %
Noruega 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,12 %
GBP - Libra esterlina 19,03 %
CHF - Franco suíço 17,33 %
SEK - Coroa sueca 7,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,96 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
USD - Dólar americano 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,41 %
NESTLE SA ORD 3,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,90 %
SANOFI SA ORD 1,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,87 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -14,11 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,36 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -