Invesco Sustainable Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
16,94 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 102,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,78 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,60 %
Financeiras 16,43 %
Industriais e serviços diversos 15,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,67 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Tecnológicas 3,73 %
Serviços públicos 1,16 %
País Peso
Reino Unido 19,20 %
França 15,72 %
Suíça 14,50 %
Alemanha 11,51 %
Holanda 8,56 %
Suécia 5,67 %
Dinamarca 4,79 %
Espanha 4,15 %
Finlândia 3,89 %
Irlanda 2,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,87 %
GBP - Libra esterlina 18,72 %
CHF - Franco suíço 14,50 %
SEK - Coroa sueca 5,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,79 %
USD - Dólar americano 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,20 %
NOVARTIS AG ORD 2,34 %
NESTLE SA ORD 2,24 %
DIAGEO PLC ORD 2,00 %
SANOFI SA ORD 1,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 1,89 %
RIO TINTO PLC ORD 1,83 %
ROCHE HOLDING AG 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,72 %
Euro Stoxx 50 Index Future 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 7,97 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -