Invesco Sustainable Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
17,66 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 144,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 24,10 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Operadores de telecomunicações 10,70 %
Financeiras 8,60 %
Tecnológicas 4,90 %
País Peso
Suíça 18,80 %
Reino Unido 16,10 %
França 11,10 %
Alemanha 9,60 %
Suécia 9,20 %
Holanda 7,10 %
Dinamarca 7,00 %
Finlândia 4,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,56 %
CHF - Franco suíço 19,01 %
GBP - Libra esterlina 16,83 %
SEK - Coroa sueca 10,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,43 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
USD - Dólar americano 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 2,10 %
ABB 1,60 %
AstraZeneca 1,60 %
Telefonica 1,50 %
L'OREAL SA 1,40 %
Roche Holdings 1,40 %
Adecco Group AG 1,30 %
Geberit 1,30 %
WOLTERS KLUWER NV 1,30 %
Getinge Ab 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,88 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 15,80 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 23,07 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,97