Invesco Sustainable Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
17,12 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 122,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Bens de consumo 23,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,90 %
Financeiras 15,00 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Tecnológicas 4,10 %
País Peso
Suíça 15,80 %
França 14,60 %
Reino Unido 12,70 %
Alemanha 10,60 %
Holanda 7,50 %
Suécia 7,00 %
Dinamarca 5,10 %
Finlândia 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,36 %
GBP - Libra esterlina 16,39 %
CHF - Franco suíço 15,88 %
SEK - Coroa sueca 8,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,11 %
NOK - Coroa norueguesa 2,65 %
USD - Dólar americano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 2,90 %
Roche Holdings 2,60 %
Diageo 2,00 %
Glaxosmithkline 1,90 %
Sanofi 1,90 %
Pernod Ricard 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,70 %
Telefonica 1,70 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,60 %
Orange SA 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,44 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,84 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,64