Invesco Sustainable Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
18,14 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 150,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Saúde e farmacêuticas 21,80 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Financeiras 8,70 %
Tecnológicas 5,60 %
País Peso
Suíça 18,40 %
Reino Unido 15,70 %
França 12,20 %
Alemanha 9,60 %
Suécia 9,10 %
Holanda 7,40 %
Dinamarca 7,10 %
Finlândia 4,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,74 %
CHF - Franco suíço 17,43 %
GBP - Libra esterlina 15,12 %
SEK - Coroa sueca 9,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,11 %
NOK - Coroa norueguesa 1,85 %
USD - Dólar americano 1,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 1,90 %
AstraZeneca 1,50 %
Getinge Ab 1,50 %
WOLTERS KLUWER NV 1,50 %
ABB 1,50 %
Roche Holdings 1,50 %
Telefonica 1,50 %
Sonova Holding 1,40 %
Geberit 1,40 %
L'OREAL SA 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 11,63 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 21,91 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,77
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