Invesco Sustainable Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
59,66 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,30 %
Tecnológicas 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Operadores de telecomunicações 13,00 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Financeiras 10,40 %
País Peso
Estados Unidos 60,60 %
Japão 9,10 %
Canadá 6,20 %
Suíça 4,30 %
Hong Kong 2,50 %
França 2,00 %
Austrália 1,80 %
Holanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,43 %
JPY - Iene japonês 9,37 %
EUR - Euro 6,84 %
CAD - Dólar canadiano 6,29 %
CHF - Franco suíço 4,29 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,70 %
Microsoft 2,40 %
Alphabet A 2,10 %
Hershey 1,50 %
Glaxosmithkline 1,30 %
Procter & Gamble 1,30 %
Paychex 1,20 %
Consolidated Edison 1,20 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1,10 %
Merck 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,69 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 14,73 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,45 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,74