Invesco Sustainable Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
57,90 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,73 %
Tesouraria 5,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,97 %
Saúde e farmacêuticas 16,68 %
Tecnológicas 15,30 %
Financeiras 15,06 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Operadores de telecomunicações 7,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
Serviços públicos 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 60,44 %
Japão 10,70 %
Canadá 6,38 %
Suíça 4,09 %
França 2,96 %
Reino Unido 2,50 %
Hong Kong 2,46 %
Holanda 1,95 %
Alemanha 1,88 %
Austrália 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,89 %
JPY - Iene japonês 10,96 %
EUR - Euro 9,63 %
CAD - Dólar canadiano 6,38 %
CHF - Franco suíço 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,87 %
EMINI S&P MAR3 2,85 %
APPLE INC ORD 1,90 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,34 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 1,34 %
MERCK & CO INC ORD 1,32 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,30 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,22 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,21 %
HERSHEY CO ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,40 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,64