Invesco Sustainable Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
57,41 EUR 23/09/2022
Ações Global Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,32 %
Tecnológicas 20,01 %
Saúde e farmacêuticas 17,58 %
Financeiras 12,96 %
Industriais e serviços diversos 7,73 %
Operadores de telecomunicações 7,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Serviços públicos 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 63,92 %
Japão 9,94 %
Canadá 5,52 %
Suíça 4,46 %
Reino Unido 2,44 %
Hong Kong 2,36 %
França 2,31 %
Alemanha 2,03 %
Austrália 1,54 %
Holanda 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,22 %
JPY - Iene japonês 10,10 %
EUR - Euro 7,74 %
CAD - Dólar canadiano 5,52 %
CHF - Franco suíço 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,34 %
APPLE INC ORD 2,87 %
EMINI S&P SEP2 2,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,43 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,33 %
HERSHEY CO ORD 1,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,19 %
MERCK & CO INC ORD 1,17 %
MCKESSON CORP ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,28 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,71 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,14 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,22