Invesco Sustainable Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
55,62 EUR 24/09/2021
Ações Global Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 19,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,04 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Saúde e farmacêuticas 19,20 %
Bens de consumo 18,90 %
Operadores de telecomunicações 13,70 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Financeiras 7,20 %
País Peso
Estados Unidos 59,40 %
Japão 10,00 %
Canadá 5,80 %
Suíça 5,40 %
Alemanha 2,20 %
Hong Kong 2,10 %
Austrália 2,00 %
França 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,47 %
JPY - Iene japonês 10,03 %
EUR - Euro 7,28 %
CAD - Dólar canadiano 5,68 %
CHF - Franco suíço 5,36 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,00 %
Alphabet A 1,80 %
Accenture A 1,50 %
Gilead Sciences 1,30 %
Oracle 1,20 %
Apple 1,10 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,10 %
Cisco Systems 1,10 %
Geberit 1,10 %
Extra Space Storage 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,71 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 10,69 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 23,27 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,91 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,95
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