Invesco Sustainable Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
53,38 EUR 22/06/2021
Ações Global Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 18,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 3,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,81 %
Tecnológicas 19,97 %
Saúde e farmacêuticas 16,81 %
Financeiras 10,33 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Operadores de telecomunicações 6,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Serviços públicos 3,07 %
País Peso
Estados Unidos 56,85 %
Japão 11,09 %
Suíça 6,22 %
Canadá 6,09 %
Alemanha 2,48 %
Hong Kong 2,40 %
Austrália 2,15 %
Irlanda 1,79 %
França 1,52 %
Reino Unido 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,31 %
JPY - Iene japonês 11,09 %
EUR - Euro 7,17 %
CAD - Dólar canadiano 5,82 %
CHF - Franco suíço 5,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
AUD - Dólar australiano 2,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
USD CASH 2,14 %
ALPHABET INC ORD 1,93 %
APPLE INC ORD 1,61 %
ACCENTURE PLC ORD 1,53 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,35 %
KDDI CORP ORD 1,27 %
ORACLE CORP ORD 1,27 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,23 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 17,37 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano 14,65 % 29,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,22 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,54