Invesco Sustainable Emerging Market Structured Equity E Acc EUR

LU0503254582
10,03 EUR 22/06/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503254582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Financeiras 27,49 %
Tecnológicas 21,76 %
Bens de consumo 16,94 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Operadores de telecomunicações 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Serviços públicos 3,55 %
País Peso
China 25,98 %
Índia 14,16 %
Coreia do Sul 10,35 %
Tailândia 4,94 %
Brasil 4,05 %
Estados Unidos 3,38 %
África do Sul 2,79 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 17,22 %
INR - Rupia indiana 12,53 %
KRW - Won sul-coreano 10,35 %
USD - Dólar americano 8,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,91 %
THB - Baht tailandês 4,94 %
BRL - Real brasileiro 3,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
MXN - Peso mexicano 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,38 %
MEDIATEK INC ORD 1,39 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,29 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 1,29 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,26 %
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD ORD 1,18 %
LG UPLUS CORP ORD 1,16 %
MARICO LTD ORD 1,06 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,05 %
ALINMA BANK SJSC ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -