Invesco Sustainable Emerging Market Structured Equity E Acc EUR

LU0503254582
11,06 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503254582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,49 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,25 %
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 16,82 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,94 %
Operadores de telecomunicações 6,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Serviços públicos 3,08 %
País Peso
China 26,81 %
Índia 14,59 %
Coreia do Sul 10,47 %
Tailândia 5,44 %
Estados Unidos 3,44 %
México 2,63 %
Brasil 2,61 %
Rússia 2,37 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 16,34 %
INR - Rupia indiana 12,93 %
KRW - Won sul-coreano 10,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,01 %
USD - Dólar americano 8,73 %
THB - Baht tailandês 5,44 %
BRL - Real brasileiro 2,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,26 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,44 %
MEDIATEK INC ORD 1,53 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 1,49 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,46 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 1,42 %
INFOSYS LTD DR 1,34 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,17 %
LG UPLUS CORP ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -