Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR

LU1701702703
10,83 EUR 19/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701702703
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,130 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,96 %
Obrigações 24,01 %
Tesouraria 5,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,08 %
Bens de consumo 16,23 %
Financeiras 12,76 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,85 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 46,93 %
Reino Unido 11,62 %
Alemanha 9,63 %
Canadá 8,75 %
Japão 5,88 %
Luxemburgo 4,41 %
Suíça 1,75 %
Holanda 1,41 %
Irlanda 1,20 %
Austrália 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,12 %
AUD - Dólar australiano 5,05 %
NOK - Coroa norueguesa 4,70 %
USD - Dólar americano 1,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
SEK - Coroa sueca -0,23 %
CHF - Franco suíço -0,35 %
CAD - Dólar canadiano -3,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 74,17 %
FUTURE GENERAL SECURITY 20,64 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 4,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 19-JAN-2027 4,23 %
APPLE INC ORD 3,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,26 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2033 2,33 %
EUR CASH 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -