Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR

LU1701702703
10,29 EUR 29/09/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701702703
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,99 %
Obrigações 23,22 %
Tesouraria 14,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,81 %
Bens de consumo 15,36 %
Financeiras 11,11 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 44,48 %
Reino Unido 8,51 %
Canadá 8,24 %
Alemanha 6,64 %
Japão 4,33 %
Luxemburgo 3,91 %
França 3,06 %
Holanda 2,22 %
Austrália 1,74 %
Suíça 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,08 %
AUD - Dólar australiano 4,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,64 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,11 %
CAD - Dólar canadiano -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 58,45 %
FUTURE GENERAL SECURITY 29,88 %
EUR CASH 10,34 %
INVESCO EUR CORP BD ESG MULTI FACTOR UCITS ETF DIS 7,10 %
APPLE INC ORD 3,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 19-JAN-2027 3,71 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2033 2,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,44 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 1,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -