Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR

LU1701702703
11,48 EUR 22/10/2021
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1701702703
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2017
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 1,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,53 %
Obrigações 22,03 %
Tesouraria 13,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,63 %
Bens de consumo 15,77 %
Financeiras 9,56 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 41,70 %
Alemanha 11,62 %
Reino Unido 8,73 %
Canadá 7,41 %
Japão 5,36 %
Suíça 3,04 %
Luxemburgo 2,67 %
França 1,63 %
Holanda 1,43 %
Dinamarca 1,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,74 %
USD - Dólar americano 7,15 %
JPY - Iene japonês 5,36 %
NOK - Coroa norueguesa 2,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 59,36 %
EUR CASH 11,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,35 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 2,98 %
APPLE INC ORD 2,87 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-JUN-2028 2,24 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 12-MAY-2028 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv