Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc

IE00B60SWZ49
65,06 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SWZ49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2009
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,03 %
Bens de consumo 23,06 %
Industriais e serviços diversos 20,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,71 %
Tecnológicas 7,13 %
Serviços públicos 5,63 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
País Peso
Reino Unido 23,20 %
Suécia 14,35 %
França 11,14 %
Alemanha 8,13 %
Suíça 7,37 %
Itália 5,23 %
Noruega 4,59 %
Dinamarca 4,08 %
Bélgica 3,89 %
Espanha 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,46 %
GBP - Libra esterlina 24,90 %
SEK - Coroa sueca 15,00 %
CHF - Franco suíço 7,22 %
NOK - Coroa norueguesa 5,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,08 %
PLN - Zloty polaco 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
K&S AG ORD 0,97 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 0,90 %
Holmen AB ORD 0,84 %
ELIA GROUP SA ORD 0,79 %
REXEL SA ORD 0,76 %
BELIMO HOLDING AG ORD 0,74 %
ACCIONA SA ORD 0,73 %
BANCO BPM SPA ORD 0,73 %
LIFCO AB (PUBL) ORD 0,72 %
SALMAR ASA ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,39 % -7,05 %
Rentabilidade a 3 meses -8,85 % -6,34 %
Rentabilidade a 6 meses -18,85 % -15,85 %
Rentabilidade a 1 ano -10,35 % -7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,28