Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF Acc

IE00B60SX063
98,64 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX063
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2009
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,01 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Financeiras 19,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,93 %
Serviços públicos 8,54 %
Tecnológicas 6,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,97 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
Reino Unido 24,63 %
Alemanha 10,92 %
França 10,73 %
Suécia 9,60 %
Suíça 7,15 %
Holanda 6,81 %
Itália 6,50 %
Espanha 3,81 %
Noruega 3,71 %
Finlândia 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,49 %
GBP - Libra esterlina 25,41 %
SEK - Coroa sueca 9,23 %
CHF - Franco suíço 6,87 %
NOK - Coroa norueguesa 3,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,81 %
PLN - Zloty polaco 0,78 %
USD - Dólar americano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
NORSK HYDRO ASA ORD 0,91 %
BOLIDEN AB ORD 0,90 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD 0,89 %
Thales SA Ord 0,89 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG ORD 0,85 %
BUNZL PLC ORD 0,84 %
EPIROC AB ORD 0,84 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 0,84 %
BRENNTAG SE ORD 0,83 %
CARREFOUR SA ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,59 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses -6,94 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -14,10 % -16,05 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -7,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,23