Invesco STOXX Europe 600 Optimized Personal&Household Goods ETF Acc

IE00B5MTZ595
624,90 EUR 24/09/2021 16:35 Frankfurt
-8,2 EUR (-1,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZ595
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2009
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 5,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 96,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
Tecnológicas 1,58 %
País Peso
Reino Unido 37,81 %
França 32,25 %
Alemanha 12,39 %
Suíça 7,66 %
Suécia 6,50 %
Itália 1,62 %
Dinamarca 1,39 %
Polónia 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,26 %
GBP - Libra esterlina 37,81 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
SEK - Coroa sueca 6,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,39 %
PLN - Zloty polaco 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 14,68 %
UNILEVER PLC ORD 11,93 %
L'OREAL SA ORD 11,45 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 9,16 %
ADIDAS AG ORD 7,66 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,65 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,79 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,29 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 6,39 % 5,21 %
Rentabilidade a 1 ano 21,30 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,29 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,46 % 12,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -
refinitiv