Invesco STOXX Europe 600 Optimized Personal & Household Goods ETF Acc

IE00B5MTZ595
568,50 EUR 01/07/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZ595
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/06/2022) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,56 %
Tecnológicas 0,71 %
País Peso
Reino Unido 38,58 %
França 35,51 %
Alemanha 8,78 %
Suíça 8,41 %
Suécia 6,05 %
Itália 1,35 %
Dinamarca 0,98 %
Polónia 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,65 %
GBP - Libra esterlina 38,58 %
CHF - Franco suíço 8,41 %
SEK - Coroa sueca 6,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
PLN - Zloty polaco 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 14,78 %
UNILEVER PLC ORD 13,67 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 10,83 %
L'OREAL SA ORD 9,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 7,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,45 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,40 %
KERING SA ORD 5,11 %
ADIDAS AG ORD 4,54 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -15,31 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -11,48 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,21 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,16