Invesco STOXX Europe 600 Optimized Personal & Household Goods ETF Acc

IE00B5MTZ595
634,90 EUR 02/12/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZ595
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2009
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Tecnológicas 0,51 %
País Peso
França 38,72 %
Reino Unido 37,73 %
Suíça 9,20 %
Alemanha 7,63 %
Suécia 4,58 %
Itália 1,38 %
Dinamarca 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,74 %
GBP - Libra esterlina 37,73 %
CHF - Franco suíço 9,20 %
SEK - Coroa sueca 4,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 14,95 %
UNILEVER PLC ORD 13,51 %
L'OREAL SA ORD 11,41 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 9,91 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,15 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 6,42 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,34 %
KERING SA ORD 5,13 %
ADIDAS AG ORD 3,29 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,28 % 2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 8,45 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,50 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,68 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 11,47 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,77