Invesco STOXX Europe 600 Optimized Personal & Household Goods ETF Acc

IE00B5MTZ595
645,40 EUR 27/01/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZ595
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
Tecnológicas 0,55 %
País Peso
França 39,61 %
Reino Unido 32,09 %
Alemanha 9,70 %
Suíça 9,34 %
Suécia 6,23 %
Itália 1,71 %
Dinamarca 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,01 %
GBP - Libra esterlina 32,09 %
CHF - Franco suíço 9,34 %
SEK - Coroa sueca 6,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 15,17 %
L'OREAL SA ORD 10,92 %
UNILEVER PLC ORD 10,00 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 7,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 6,28 %
KERING SA ORD 6,27 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 6,15 %
ADIDAS AG ORD 5,75 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,84 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 13,38 % 12,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,25 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -