Invesco STOXX Europe 600 Optimized Health Care ETF Acc

IE00B5MJYY16
344,60 EUR 27/01/2023 10:08 Xetra - Frankfurt
-1,1 EUR (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYY16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,44 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,81 %
Bens de consumo 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
Industriais e serviços diversos 0,79 %
Tecnológicas 0,49 %
País Peso
Suíça 29,28 %
Reino Unido 20,10 %
Dinamarca 16,23 %
França 15,93 %
Alemanha 10,75 %
Holanda 3,73 %
Itália 1,00 %
Suécia 0,95 %
Bélgica 0,86 %
Luxemburgo 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,91 %
CHF - Franco suíço 29,28 %
GBP - Libra esterlina 20,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,23 %
USD - Dólar americano 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 10,74 %
NOVARTIS AG ORD 10,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 9,86 %
ROCHE HOLDING AG 9,80 %
SANOFI SA ORD 9,70 %
GSK PLC ORD 6,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,78 %
BAYER AG ORD 4,48 %
LONZA GROUP AG ORD 3,15 %
ALCON AG ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,31 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,05 % 10,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 13,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,18