Invesco STOXX Europe 600 Optimized Health Care ETF Acc

IE00B5MJYY16
356,75 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYY16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,89 %
Bens de consumo 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,12 %
Industriais e serviços diversos 0,91 %
Tecnológicas 0,29 %
País Peso
Suíça 29,11 %
Reino Unido 21,21 %
Dinamarca 15,87 %
França 14,45 %
Alemanha 11,17 %
Holanda 3,51 %
Bélgica 1,09 %
Itália 1,03 %
Suécia 0,96 %
Luxemburgo 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,05 %
CHF - Franco suíço 29,11 %
GBP - Libra esterlina 21,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,87 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
USD - Dólar americano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 10,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 10,44 %
NOVARTIS AG ORD 10,37 %
ROCHE HOLDING AG 9,55 %
SANOFI SA ORD 9,26 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 8,45 %
BAYER AG ORD 4,82 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,95 %
LONZA GROUP AG ORD 3,36 %
ALCON AG ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses 7,93 % 9,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,82 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 12,44 % 20,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,23 % 14,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,28 % 12,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,52