Invesco STOXX Europe 600 Optimized Health Care ETF Acc

IE00B5MJYY16
316,70 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
3,3 EUR (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYY16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,14 %
Bens de consumo 4,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
Industriais e serviços diversos 0,80 %
Tecnológicas 0,41 %
País Peso
Suíça 31,12 %
Reino Unido 20,36 %
Dinamarca 15,79 %
França 14,03 %
Alemanha 10,84 %
Holanda 3,59 %
Itália 0,97 %
Suécia 0,95 %
Bélgica 0,80 %
Luxemburgo 0,80 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 31,12 %
EUR - Euro 30,84 %
GBP - Libra esterlina 20,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,79 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
USD - Dólar americano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 11,27 %
ROCHE HOLDING AG 11,12 %
NOVARTIS AG ORD 10,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 10,35 %
SANOFI SA ORD 8,45 %
GSK PLC ORD 5,64 %
BAYER AG ORD 4,54 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,05 %
LONZA GROUP AG ORD 3,58 %
ALCON AG ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -5,96 %
Rentabilidade a 3 meses -9,74 % -7,49 %
Rentabilidade a 6 meses -13,13 % -8,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,06