Invesco STOXX Europe 600 Optimized Health Care ETF Acc

IE00B5MJYY16
350,95 EUR 23/09/2021 16:36 Frankfurt
1,95 EUR (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
8,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYY16
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 28,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,50 %
Bens de consumo 4,76 %
Industriais e serviços diversos 1,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,13 %
Tecnológicas 0,41 %
País Peso
Suíça 30,35 %
Reino Unido 19,46 %
Dinamarca 14,78 %
França 13,08 %
Alemanha 11,85 %
Holanda 4,61 %
Suécia 1,47 %
Itália 1,30 %
Luxemburgo 1,21 %
Bélgica 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,07 %
CHF - Franco suíço 30,35 %
GBP - Libra esterlina 19,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,78 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
USD - Dólar americano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 11,02 %
ROCHE HOLDING AG 9,85 %
NOVARTIS AG ORD 9,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 8,10 %
SANOFI SA ORD 7,30 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,79 %
LONZA GROUP AG ORD 4,23 %
BAYER AG ORD 3,67 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,67 %
ALCON AG ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -5,50 %
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % 3,25 %
Rentabilidade a 6 meses 16,11 % 13,81 %
Rentabilidade a 1 ano 16,62 % 10,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,69 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,86 % 13,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 12,44 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 9,95
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