Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF

IE00B5MTXK03
196,17 EUR 25-05-2020 00:00 Frankfurt
3,05 EUR (1,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-07-2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30-04-2020) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,40 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
País Peso
Itália 21,35 %
Espanha 20,18 %
Reino Unido 18,97 %
Alemanha 13,72 %
França 13,40 %
Dinamarca 5,70 %
Portugal 3,46 %
Finlândia 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,34 %
GBP - Libra esterlina 18,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 16,11 %
IBERDROLA ORD 13,67 %
National Grid Ord 7,61 %
E.ON N ORD 7,08 %
ENGIE ORD 6,35 %
ORSTED ORD 5,70 %
RWE ORD 5,56 %
SSE ORD 5,15 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,58 %
EDP ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -19,29 % -15,62 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -8,33 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,07