Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities ETF

IE00B5MTXK03
234,65 EUR 27/11/2020 00:00 Frankfurt
2,01 EUR (0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/10/2020) 7,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,60 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
País Peso
Reino Unido 20,59 %
Espanha 18,96 %
Itália 18,65 %
Alemanha 14,49 %
França 12,89 %
Dinamarca 6,36 %
Portugal 3,95 %
Finlândia 2,33 %
Áustria 1,03 %
Bélgica 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,04 %
GBP - Libra esterlina 20,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 13,88 %
IBERDROLA ORD 12,59 %
National Grid Ord 9,71 %
RWE ORD 7,09 %
E.ON N ORD 6,63 %
ENGIE ORD 6,37 %
ORSTED ORD 6,36 %
SSE ORD 4,81 %
EDP ORD 3,95 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,09 % 4,74 %
Rentabilidade a 3 meses 7,25 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses 16,36 % 9,01 %
Rentabilidade a 1 ano 11,04 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,02 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 11,11 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,01