Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF Acc

IE00B5MJYC95
217,30 EUR 09/02/2023 12:51 Xetra - Frankfurt
-0,05 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYC95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Cons. Não-Essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 15,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 86,83 %
Industriais e serviços diversos 14,21 %
País Peso
Irlanda 24,95 %
Suécia 20,28 %
Reino Unido 19,12 %
França 17,64 %
Alemanha 5,74 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 46,30 %
EUR - Euro 31,85 %
SEK - Coroa sueca 22,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 20,28 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 16,48 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 11,98 %
ENTAIN PLC ORD 10,70 %
SODEXO SA ORD 9,31 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 8,47 %
Whitbread PLC ORD 7,14 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 5,74 %
ACCOR SA ORD 5,32 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,89 % 7,87 %
Rentabilidade a 3 meses 14,92 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 18,21 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,61 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,59 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,01 %
Volatilidade do benchmark 19,15 %
Beta 1,15
Tracking Error 6,46 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -