Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF Acc

IE00B5MJYC95
189,80 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
1,64 EUR (0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYC95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 76,67 %
Industriais e serviços diversos 23,33 %
País Peso
Reino Unido 25,42 %
Irlanda 20,92 %
Suécia 20,76 %
França 14,11 %
Alemanha 4,68 %
Suíça 2,13 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 49,26 %
EUR - Euro 27,86 %
SEK - Coroa sueca 22,88 %
Principais títulos em carteira Peso
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 20,76 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 11,85 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 11,56 %
ENTAIN PLC ORD 9,85 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 9,07 %
Whitbread PLC ORD 6,43 %
ACCOR SA ORD 6,28 %
SODEXO SA ORD 5,60 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,68 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -14,19 %
Rentabilidade a 3 meses -11,80 % -14,89 %
Rentabilidade a 6 meses -19,42 % -26,85 %
Rentabilidade a 1 ano -20,59 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,36 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 11,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,58 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,17
Tracking Error 6,05 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,91 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -