Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure ETF Acc

IE00B5MJYC95
167,74 EUR 06/10/2022 16:35 Frankfurt
0,06 EUR (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYC95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 12,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 88,74 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
País Peso
Irlanda 26,70 %
Reino Unido 23,62 %
Suécia 18,26 %
França 17,26 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 52,85 %
EUR - Euro 26,42 %
SEK - Coroa sueca 20,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 18,26 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 17,54 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 13,66 %
ENTAIN PLC ORD 11,69 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 9,16 %
SODEXO SA ORD 8,53 %
Whitbread PLC ORD 7,86 %
ACCOR SA ORD 5,78 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 2,96 %
KINDRED GROUP SDR 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -3,70 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -14,95 % -10,60 %
Rentabilidade a 1 ano -30,53 % -10,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,48 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 11,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,71 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 6,19 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -