Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ETF Acc

IE00B5MTXJ97
123,00 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,36 EUR (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXJ97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 156,690 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 98,32 %
Industriais e serviços diversos 1,06 %
Bens de consumo 0,62 %
País Peso
Alemanha 23,78 %
Suíça 22,50 %
Reino Unido 18,71 %
França 13,20 %
Holanda 6,22 %
Itália 6,06 %
Finlândia 3,72 %
Bélgica 1,77 %
Noruega 1,42 %
Dinamarca 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,25 %
CHF - Franco suíço 22,47 %
GBP - Libra esterlina 18,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
PLN - Zloty polaco 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 15,02 %
AXA SA ORD 11,52 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 11,20 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 7,26 %
PRUDENTIAL PLC ORD 6,48 %
SWISS RE AG ORD 5,31 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,99 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,92 %
AVIVA PLC ORD 3,83 %
SAMPO PLC ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -6,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -11,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano 5,67 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,55 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,20 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,57