Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ETF Acc

IE00B5MJYX09
285,05 EUR 16/05/2022 16:36 Frankfurt
-2,9 EUR (-1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYX09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,210 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 83,34 %
Financeiras 5,90 %
Bens de consumo 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,32 %
Tecnológicas 1,58 %
País Peso
Reino Unido 18,78 %
França 18,06 %
Alemanha 16,18 %
Holanda 11,10 %
Suíça 10,51 %
Suécia 9,70 %
Dinamarca 3,91 %
Irlanda 3,65 %
Finlândia 3,02 %
Itália 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,29 %
GBP - Libra esterlina 20,32 %
CHF - Franco suíço 10,33 %
SEK - Coroa sueca 9,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 8,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,74 %
AIRBUS SE ORD 5,59 %
ADYEN NV ORD 4,50 %
ABB LTD ORD 4,26 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,97 %
SAFRAN SA ORD 3,29 %
VOLVO AB ORD 2,43 %
FERGUSON PLC ORD 2,42 %
DSV A/S ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,50 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -13,29 % -3,01 %
Rentabilidade a 6 meses -19,97 % -9,68 %
Rentabilidade a 1 ano -9,73 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 12,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,37 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,99