Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ETF Acc

IE00B5MJYX09
265,10 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MJYX09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,320 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,15 %
Financeiras 5,94 %
Bens de consumo 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Tecnológicas 1,63 %
País Peso
Reino Unido 19,78 %
França 17,95 %
Alemanha 14,90 %
Holanda 11,04 %
Suíça 10,46 %
Suécia 10,05 %
Dinamarca 4,43 %
Irlanda 3,65 %
Itália 3,08 %
Finlândia 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,96 %
GBP - Libra esterlina 18,97 %
CHF - Franco suíço 10,32 %
SEK - Coroa sueca 10,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,43 %
USD - Dólar americano 2,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 6,84 %
AIRBUS SE ORD 5,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,18 %
ADYEN NV ORD 4,50 %
ABB LTD ORD 4,33 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,64 %
SAFRAN SA ORD 3,18 %
DSV A/S ORD 2,76 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,60 %
VOLVO AB ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 3,71 %
Rentabilidade a 6 meses -12,35 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano -18,65 % -6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,69 % 11,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,36 %
Volatilidade do benchmark 18,87 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,57