Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ETF Acc

IE00B5MTYL84
443,95 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,8 EUR (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTYL84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 93,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,03 %
País Peso
Reino Unido 24,20 %
Suíça 23,82 %
França 16,55 %
Holanda 12,38 %
Bélgica 10,52 %
Noruega 4,76 %
Irlanda 3,39 %
Dinamarca 3,18 %
Itália 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,18 %
GBP - Libra esterlina 24,89 %
CHF - Franco suíço 22,94 %
NOK - Coroa norueguesa 4,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,27 %
Principais títulos em carteira Peso
DIAGEO PLC ORD 21,18 %
NESTLE SA ORD 19,72 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 10,52 %
PERNOD RICARD SA ORD 8,46 %
DANONE SA ORD 7,22 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 6,03 %
HEINEKEN NV ORD 4,53 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,39 %
MOWI ASA ORD 2,50 %
CARLSBERG A/S ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,50 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 2,38 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,32