Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ETF Acc

IE00B5MTYL84
432,95 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTYL84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 100,00 %
País Peso
Suíça 25,89 %
Reino Unido 22,49 %
França 16,87 %
Holanda 12,19 %
Bélgica 9,80 %
Noruega 4,37 %
Dinamarca 3,62 %
Irlanda 3,55 %
Itália 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,63 %
CHF - Franco suíço 24,81 %
GBP - Libra esterlina 23,57 %
NOK - Coroa norueguesa 4,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 21,66 %
DIAGEO PLC ORD 20,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 9,80 %
PERNOD RICARD SA ORD 8,50 %
DANONE SA ORD 7,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,06 %
HEINEKEN NV ORD 4,79 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,55 %
CARLSBERG A/S ORD 2,92 %
MOWI ASA ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,53 % -5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % 5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -4,48 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,47