Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage ETF Acc

IE00B5MTYL84
442,55 EUR 06/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-1,45 EUR (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTYL84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 100,30 %
País Peso
Suíça 25,10 %
Reino Unido 21,48 %
França 17,32 %
Bélgica 12,14 %
Holanda 12,07 %
Dinamarca 3,68 %
Noruega 3,47 %
Irlanda 3,15 %
Itália 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,89 %
CHF - Franco suíço 23,99 %
GBP - Libra esterlina 22,58 %
NOK - Coroa norueguesa 4,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 20,03 %
DIAGEO PLC ORD 18,63 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 12,14 %
PERNOD RICARD SA ORD 8,87 %
DANONE SA ORD 7,58 %
HEINEKEN NV ORD 5,01 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,84 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,15 %
CARLSBERG A/S ORD 2,98 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,07 % -5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,90