Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ETF Acc

IE00B5MTYK77
281,40 EUR 06/10/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTYK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 95,98 %
Industriais e serviços diversos 3,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
País Peso
Suíça 31,51 %
Reino Unido 28,55 %
Suécia 17,01 %
Alemanha 11,85 %
Holanda 3,90 %
Bélgica 3,32 %
França 2,21 %
Itália 1,65 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 31,51 %
GBP - Libra esterlina 28,55 %
EUR - Euro 22,92 %
SEK - Coroa sueca 17,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG ORD 14,71 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 11,85 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 9,11 %
INVESTOR AB ORD 8,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 8,04 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,89 %
3I GROUP PLC ORD 4,80 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,87 %
EQT AB ORD 3,84 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses -18,24 % -12,96 %
Rentabilidade a 1 ano -14,47 % -13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,32 % 5,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 21,68 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 5,64