Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ETF Acc

IE00B5MTYK77
305,65 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTYK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 95,61 %
Bens de consumo 2,50 %
Industriais e serviços diversos 1,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
Suíça 32,65 %
Reino Unido 26,87 %
Suécia 19,77 %
Alemanha 9,78 %
Holanda 4,18 %
Bélgica 2,91 %
França 2,10 %
Itália 1,74 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 32,14 %
GBP - Libra esterlina 27,27 %
EUR - Euro 21,68 %
SEK - Coroa sueca 18,91 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG ORD 15,63 %
INVESTOR AB ORD 10,03 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 9,78 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 7,98 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 7,75 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 5,71 %
EQT AB ORD 4,96 %
3I GROUP PLC ORD 3,92 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,56 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -6,76 %
Rentabilidade a 3 meses -7,65 % -11,57 %
Rentabilidade a 6 meses -16,00 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,41 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,46 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,58