Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services ETF Acc

IE00B5MTYK77
314,00 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTYK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 28,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 97,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
País Peso
Suíça 29,88 %
Reino Unido 29,31 %
Suécia 19,78 %
Alemanha 10,83 %
Bélgica 3,58 %
França 2,90 %
Holanda 2,01 %
Itália 1,70 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 29,88 %
GBP - Libra esterlina 29,31 %
EUR - Euro 21,03 %
SEK - Coroa sueca 19,78 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG ORD 15,95 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 10,89 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 10,83 %
INVESTOR AB ORD 10,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,91 %
3I GROUP PLC ORD 4,99 %
EQT AB ORD 4,87 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,87 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,15 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,62 % 8,23 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 16,89 %
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % 18,87 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 22,19 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 6,61