Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ETF Acc

IE00B5MTY309
428,40 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
4 EUR (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTY309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 34,48 %
Bens de consumo 28,16 %
País Peso
França 33,03 %
Suíça 28,90 %
Irlanda 13,51 %
Suécia 11,49 %
Espanha 7,24 %
Alemanha 2,55 %
Holanda 1,66 %
Áustria 0,86 %
Dinamarca 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,87 %
CHF - Franco suíço 28,90 %
SEK - Coroa sueca 11,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
VINCI SA ORD 16,87 %
SIKA AG ORD 13,17 %
CRH PLC ORD 9,43 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 9,42 %
HOLCIM AG ORD 8,46 %
GEBERIT AG ORD 6,26 %
ASSA ABLOY AB ORD 5,18 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 4,37 %
Kingspan Group PLC ORD 4,08 %
FERROVIAL SA ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -9,85 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,21 % -10,77 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,37 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,12