Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ETF Acc

IE00B5MTY309
368,20 EUR 26/09/2022 12:12 Frankfurt
-2,75 EUR (-0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTY309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 35,98 %
Bens de consumo 24,49 %
País Peso
França 32,61 %
Suíça 29,11 %
Irlanda 13,26 %
Suécia 11,85 %
Espanha 7,68 %
Alemanha 2,46 %
Holanda 1,39 %
Áustria 0,99 %
Dinamarca 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,39 %
CHF - Franco suíço 29,11 %
SEK - Coroa sueca 11,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
VINCI SA ORD 17,52 %
SIKA AG ORD 12,47 %
CRH PLC ORD 10,67 %
HOLCIM AG ORD 9,38 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 8,03 %
GEBERIT AG ORD 6,24 %
ASSA ABLOY AB ORD 5,02 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 4,60 %
FERROVIAL SA ORD 3,39 %
BOUYGUES SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -8,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % 5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -16,67 % -8,33 %
Rentabilidade a 1 ano -20,36 % -9,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 11,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,96 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,33