Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials ETF Acc

IE00B5MTY309
466,65 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTY309
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 36,31 %
Bens de consumo 24,92 %
País Peso
França 31,72 %
Suíça 29,00 %
Irlanda 13,32 %
Suécia 13,20 %
Espanha 7,50 %
Alemanha 2,93 %
Holanda 1,51 %
Áustria 0,88 %
Reino Unido 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,86 %
CHF - Franco suíço 29,00 %
SEK - Coroa sueca 13,20 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
VINCI SA ORD 15,88 %
SIKA AG ORD 12,03 %
CRH PLC ORD 10,40 %
HOLCIM AG ORD 10,07 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 8,84 %
ASSA ABLOY AB ORD 6,14 %
GEBERIT AG ORD 5,52 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 4,92 %
FERROVIAL SA ORD 3,71 %
EIFFAGE SA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,92 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,24 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 14,07 % 3,37 %
Rentabilidade a 1 ano -1,39 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,70 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,64 %
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,21