Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ETF Acc

IE00B5MTY077
512,50 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
-3,8 EUR (-0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTY077
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,00 %
País Peso
Alemanha 28,52 %
Reino Unido 26,10 %
França 19,39 %
Suíça 11,57 %
Holanda 7,93 %
Bélgica 4,15 %
Noruega 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,99 %
USD - Dólar americano 20,77 %
CHF - Franco suíço 11,57 %
GBP - Libra esterlina 5,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 20,77 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 17,67 %
BASF SE ORD 13,15 %
GIVAUDAN SA ORD 8,77 %
Symrise AG ORD 4,75 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,94 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,85 %
BRENNTAG SE ORD 3,46 %
IMCD NV ORD 2,71 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -12,61 % -18,05 %
Rentabilidade a 1 ano -13,83 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,66
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,95