Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ETF Acc

IE00B5MTWY73
538,10 EUR 06/10/2022 08:04 Frankfurt
2,4 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
11,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWY73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 35,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,02 %
Industriais e serviços diversos 2,98 %
País Peso
Reino Unido 38,87 %
Suíça 21,57 %
Suécia 13,79 %
Finlândia 10,74 %
Luxemburgo 6,66 %
Noruega 4,84 %
Polónia 1,38 %
Áustria 1,15 %
Alemanha 1,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 60,44 %
EUR - Euro 19,55 %
SEK - Coroa sueca 13,79 %
NOK - Coroa norueguesa 4,84 %
PLN - Zloty polaco 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 21,57 %
RIO TINTO PLC ORD 19,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 16,92 %
ARCELORMITTAL SA ORD 6,66 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 6,14 %
NORSK HYDRO ASA ORD 4,84 %
STORA ENSO OYJ ORD 4,59 %
BOLIDEN AB ORD 4,55 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 4,19 %
SKF AB ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 14,33 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -18,55 % -18,05 %
Rentabilidade a 1 ano 10,85 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,06 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,03 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,29 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,65