Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources ETF Acc

IE00B5MTWY73
602,00 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
16,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWY73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,87 %
Industriais e serviços diversos 2,13 %
País Peso
Reino Unido 41,07 %
Suíça 18,94 %
Suécia 13,17 %
Finlândia 9,80 %
Luxemburgo 7,28 %
Noruega 5,05 %
Polónia 2,09 %
Alemanha 1,41 %
Áustria 1,20 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 59,81 %
EUR - Euro 20,21 %
SEK - Coroa sueca 13,70 %
NOK - Coroa norueguesa 4,55 %
PLN - Zloty polaco 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO PLC ORD 20,13 %
GLENCORE PLC ORD 18,94 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 17,96 %
ARCELORMITTAL SA ORD 7,28 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,36 %
NORSK HYDRO ASA ORD 5,05 %
BOLIDEN AB ORD 5,00 %
STORA ENSO OYJ ORD 4,44 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 3,09 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,06 % -14,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 19,51 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 17,65 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,31 % 22,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,24 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,36 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 16,97