Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ETF Acc

IE00B5MTWD60
77,19 EUR 30/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,15 EUR (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWD60
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 22,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,58 %
Setores Peso
Financeiras 100,58 %
País Peso
Reino Unido 20,86 %
Espanha 16,71 %
França 14,94 %
Itália 12,23 %
Holanda 7,78 %
Finlândia 5,90 %
Suécia 5,87 %
Alemanha 5,04 %
Bélgica 2,33 %
Áustria 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,29 %
GBP - Libra esterlina 20,86 %
SEK - Coroa sueca 5,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,13 %
PLN - Zloty polaco 1,39 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 9,84 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,53 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,14 %
ING GROEP NV ORD 6,85 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,90 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,49 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,87 %
UNICREDIT SPA ORD 4,28 %
Deutsche Bank AG ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,20 % 8,57 %
Rentabilidade a 3 meses 23,15 % 16,68 %
Rentabilidade a 6 meses 31,12 % 18,43 %
Rentabilidade a 1 ano 4,20 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 6,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,32 %
Volatilidade do benchmark 22,19 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -