Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ETF Acc

IE00B5MTWD60
59,76 EUR 04/10/2022 16:35 Frankfurt
2,39 EUR (4,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWD60
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Setores Peso
Financeiras 99,19 %
País Peso
Reino Unido 25,37 %
Espanha 15,92 %
França 14,82 %
Itália 11,11 %
Holanda 6,95 %
Finlândia 6,23 %
Suécia 5,83 %
Alemanha 4,31 %
Bélgica 2,10 %
Áustria 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Libra esterlina 25,37 %
SEK - Coroa sueca 12,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,46 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 9,40 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 8,86 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,44 %
NORDEA BANK ABP ORD 6,23 %
ING GROEP NV ORD 6,15 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,62 %
BARCLAYS PLC ORD 5,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,95 %
UNICREDIT SPA ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -5,50 %
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -11,46 % -14,89 %
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % -13,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,13 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,84 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,74 %
Volatilidade do benchmark 21,68 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -