Invesco S&P Spin-Off ETF

US46137V1594
64,22 USD 27/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1594
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 63,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,38 %
Industriais e serviços diversos 31,47 %
Serviços públicos 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,54 %
Tecnológicas 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Financeiras 4,87 %
País Peso
Estados Unidos 94,07 %
Reino Unido 3,69 %
Suécia 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
CORTEVA INC ORD 7,58 %
DOW INC ORD 7,54 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 7,26 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 7,21 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 6,58 %
CONCENTRIX CORP ORD 4,87 %
IAA INC ORD 4,87 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORD 4,87 %
ORGANON & CO ORD 4,62 %
GXO LOGISTICS INC ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 50,18 % 48,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,04 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 14,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,11 % 16,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,47 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 7,06
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