Invesco S&P Spin-Off ETF

US46137V1594
58,18 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
1,4363 USD (2,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1594
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 49,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,52 %
Bens de consumo 21,99 %
Serviços públicos 11,76 %
Tecnológicas 10,93 %
Saúde e farmacêuticas 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,82 %
Financeiras 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 100,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 7,68 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 7,26 %
CORTEVA INC ORD 7,14 %
DOW INC ORD 6,82 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 6,56 %
CONCENTRIX CORP ORD 5,29 %
GXO LOGISTICS INC ORD 5,17 %
ORGANON & CO ORD 4,98 %
IAA INC ORD 4,84 %
DT MIDSTREAM INC ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,40 % 5,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -3,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 13,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,34 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,10