Invesco S&P Spin-Off ETF

US46137V1594
50,47 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,4972 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1594
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 51,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Bens de consumo 24,45 %
Serviços públicos 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Tecnológicas 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,48 %
Financeiras 4,82 %
País Peso
Estados Unidos 99,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
CORTEVA INC ORD 8,10 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 7,49 %
DOW INC ORD 7,48 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 6,99 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 6,96 %
IAA INC ORD 4,88 %
CONCENTRIX CORP ORD 4,46 %
DT MIDSTREAM INC ORD 4,45 %
GXO LOGISTICS INC ORD 4,23 %
APARTMENT INCOME REIT CORP ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano -5,27 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,59 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,21