Invesco S&P Spin-Off ETF

US46137V1594
56,03 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,1959 USD (0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1594
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 61,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,47 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,63 %
Bens de consumo 29,18 %
Serviços públicos 16,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,79 %
Tecnológicas 6,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Financeiras 4,73 %
País Peso
Estados Unidos 93,94 %
Reino Unido 3,67 %
Suécia 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CORTEVA INC ORD 8,16 %
DOW INC ORD 7,79 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 7,52 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 7,48 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 7,28 %
ORGANON & CO ORD 4,42 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORD 4,31 %
APARTMENT INCOME REIT CORP ORD 4,28 %
GXO LOGISTICS INC ORD 4,24 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -6,26 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,27 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,45 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,30 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,04