Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
42,32 USD 02/08/2021 00:00 Euronext Paris
-0,12661 USD (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 32,32 %
Industriais e serviços diversos 20,21 %
Bens de consumo 18,96 %
Tecnológicas 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 91,54 %
Irlanda 3,65 %
Suíça 2,66 %
Reino Unido 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,29 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,42 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,88 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,35 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,30 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,84 %
TARGET CORP ORD 3,66 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,20 %
DEERE & CO ORD 2,50 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 15,63 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 29,65 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,69 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -