Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

IE00BDZCKK11
35,45 USD 30/11/2020 00:00 Euronext Paris
0 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 5,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,78 %
Tecnológicas 26,60 %
Bens de consumo 20,15 %
Financeiras 7,80 %
Industriais e serviços diversos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 93,93 %
Irlanda 3,80 %
Reino Unido 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,07 %
NVIDIA ORD 5,76 %
Microsoft ORD 5,06 %
Procter & Gamble ORD 4,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,56 %
Unitedhealth Grp Ord 4,56 %
WALMART ORD 3,55 %
Intel ORD 3,41 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,04 %
AT&T ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 5,99 % 13,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 14,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -