Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

IE00BDZCKK11
33,47 USD 06/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 5,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,29 %
Tecnológicas 26,34 %
Bens de consumo 18,62 %
Financeiras 7,83 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
Serviços públicos 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 94,13 %
Irlanda 3,56 %
Reino Unido 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,29 %
Apple ORD 5,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,87 %
Intel ORD 4,79 %
Unitedhealth Grp Ord 4,59 %
NVIDIA ORD 4,54 %
Procter & Gamble ORD 4,32 %
AT&T ORD 3,39 %
WALMART ORD 3,19 %
Merck & Co ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 7,03 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,83 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -