Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

IE00BDZCKK11
30,48 USD 26-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,45 USD (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-05-2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 6,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 16-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,57 %
Bens de consumo 20,87 %
Serviços públicos 13,57 %
Financeiras 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,54 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 94,69 %
Irlanda 2,42 %
Suíça 2,03 %
Reino Unido 0,61 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,05 %
Intel ORD 5,53 %
Mastercard Cl A ORD 5,29 %
Procter & Gamble ORD 5,27 %
Pepsico ORD 4,61 %
Merck & Co ORD 4,23 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,78 %
CHEVRON ORD 3,75 %
AMGEN ORD 3,06 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -6,83 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 4,03 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -