Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis

IE00BWTN6Y99
26,51 USD 14/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,08 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BWTN6Y99
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 61,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 18/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Obrigações 2,93 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Financeiras 32,42 %
Serviços públicos 24,39 %
Bens de consumo 19,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,57 %
Operadores de telecomunicações 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 95,08 %
Reino Unido 1,98 %
França 0,33 %
Canadá 0,19 %
Luxemburgo 0,14 %
Alemanha 0,13 %
Hong Kong 0,10 %
Austrália 0,10 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,36 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,20 %
WILLIAMS ORD 3,22 %
IRON MOUNTAIN ORD 3,11 %
ALTRIA GROUP ORD 2,94 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,79 %
Philip Morris International ORD 2,61 %
DOMINION ENERGY ORD 2,53 %
GENERAL MILLS ORD 2,48 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,43 %
AT&T ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 6,08 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -24,58 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -16,04 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,18