Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis

IE00BWTN6Y99
34,20 EUR 16/05/2022 09:37 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BWTN6Y99
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 139,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,77 %
Bens de consumo 24,07 %
Financeiras 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
Industriais e serviços diversos 3,12 %
Tecnológicas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 98,11 %
Reino Unido 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Williams Companies INC ORD 3,50 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,17 %
KINDER MORGAN INC ORD 3,08 %
CHEVRON CORP ORD 2,82 %
PPL CORP ORD 2,67 %
KRAFT HEINZ CO ORD 2,62 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,58 %
International Business Machines Corp Ord 2,53 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 2,45 %
ABBVIE INC ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 14,86 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 19,84 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 23,91 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,05 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,22