Invesco S&P 500 ETF

IE00B3YCGJ38
563,14 USD 01-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
2,13 USD (0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3YCGJ38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-05-2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 7619,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,92 %
Tesouraria 16,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,43 %
Bens de consumo 16,68 %
Financeiras 12,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,39 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Serviços públicos 6,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 81,02 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,90 %
Suíça 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,08 %
Apple ORD 4,06 %
Amazon Com ORD 2,63 %
FACEBOOK CL A ORD 1,53 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,38 %
ALPHABET CL A ORD 1,35 %
ALPHABET CL C ORD 1,35 %
Jpmorgan Chase ORD 1,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,23 %
Visa Cl A ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,12 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,72 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,07 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,96 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,71