Invesco S&P 500 ETF

IE00B3YCGJ38
640,36 USD 22/10/2020 00:00 Euronext Amsterdão
3,38 USD (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3YCGJ38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 9194,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,96 %
Tesouraria 20,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,54 %
Bens de consumo 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 11,48 %
Financeiras 10,12 %
Industriais e serviços diversos 7,27 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 77,55 %
Irlanda 1,26 %
Reino Unido 0,82 %
Suíça 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,77 %
Apple ORD 4,67 %
Amazon Com ORD 3,56 %
FACEBOOK CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL A ORD 1,33 %
ALPHABET CL C ORD 1,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,16 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,09 %
Visa Cl A ORD 1,02 %
Procter & Gamble ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 16,06 % 18,24 %
Rentabilidade a 1 ano 9,41 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,91 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,27 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,04 % 15,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -