Invesco Social Progress Fund E Acc EUR

LU0194781224
26,07 EUR 25/11/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194781224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,99 %
Industriais e serviços diversos 17,29 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Financeiras 15,92 %
Operadores de telecomunicações 8,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Tecnológicas 3,60 %
Serviços públicos 0,35 %
País Peso
Reino Unido 19,42 %
Suíça 17,08 %
França 14,99 %
Alemanha 11,55 %
Holanda 9,11 %
Suécia 5,36 %
Dinamarca 5,13 %
Finlândia 4,67 %
Espanha 3,01 %
Noruega 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Libra esterlina 18,83 %
CHF - Franco suíço 16,12 %
SEK - Coroa sueca 6,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,13 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
USD - Dólar americano 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
EUR CASH 2,46 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,03 %
DIAGEO PLC ORD 2,02 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,58 %
BEIERSDORF AG ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês - 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses - 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses - 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano - -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -