Invesco Russell 2000 ETF

IE00B60SX402
104,69 USD 14/01/2021 00:00 Frankfurt
2,11 USD (2,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX402
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/12/2020) 48,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 19,81 %
Bens de consumo 18,67 %
Tecnológicas 14,62 %
Industriais e serviços diversos 13,47 %
Serviços públicos 6,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 97,14 %
Reino Unido 0,42 %
Irlanda 0,26 %
Canadá 0,20 %
Tailândia 0,11 %
Suíça 0,07 %
Israel 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CAESARS ENTERTAINMENT ORD 0,50 %
PENN NATIONAL GAMING ORD 0,47 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 0,44 %
PLUG POWER ORD 0,44 %
SUNRUN ORD 0,42 %
NOVAVAX ORD 0,38 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,34 %
LITHIA MOTORS CL A ORD 0,33 %
DECKERS OUTDOOR ORD 0,32 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL ORD 0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,31 % 11,70 %
Rentabilidade a 3 meses 26,42 % 25,58 %
Rentabilidade a 6 meses 39,41 % 38,98 %
Rentabilidade a 1 ano 16,48 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,01 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,18 % 13,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,39 %
Volatilidade do benchmark 21,42 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,23