Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery R Acc JPY

LU0607516175
1 274,00 JPY 26/09/2022
Ações Japão Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,62 %
Bens de consumo 30,04 %
Tecnológicas 11,01 %
Financeiras 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
País Peso
Japão 99,18 %
Estados Unidos 0,40 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,58 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,94 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,09 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,01 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,01 %
ORIX CORP ORD 3,96 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,72 %
TERUMO CORP ORD 3,02 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 2,94 %
NITTO DENKO CORP ORD 2,79 %
SECOM CO LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -6,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -10,67 % -8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -19,81 % -17,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,17 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,37