Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery R Acc JPY

LU0607516175
1 288,00 JPY 19/05/2022
Ações Japão Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,320 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,30 %
Bens de consumo 26,70 %
Tecnológicas 10,00 %
Financeiras 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Imobiliário 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Japão 97,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 4,40 %
Yamaha Motor 4,20 %
Orix 4,10 %
Mitsubishi 3,90 %
Sompo 3,60 %
Daikin 3,30 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Fujitsu 3,00 %
Nitto Denko 2,70 %
Secom 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -15,15 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -5,06 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,98