Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery R Acc JPY

LU0607516175
1 321,00 JPY 31/01/2023
Ações Japão Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,98 %
Bens de consumo 30,88 %
Financeiras 12,04 %
Tecnológicas 11,45 %
Saúde e farmacêuticas 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
País Peso
Japão 100,16 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,79 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,45 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,09 %
ORIX CORP ORD 4,02 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,97 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,26 %
FUJITSU LTD ORD 3,16 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,09 %
TERUMO CORP ORD 2,83 %
NITTO DENKO CORP ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 6,14 %
Rentabilidade a 6 meses -5,37 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -8,82 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -