Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery E Acc EUR

LU0607516092
20,67 EUR 10/06/2021
Ações Japão Categoria
5,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,10 %
Bens de consumo 27,30 %
Tecnológicas 16,80 %
Financeiras 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Imobiliário 4,80 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Japão 99,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 4,60 %
Yamaha Motor 4,60 %
Komatsu 3,80 %
Daikin 3,70 %
Orix 3,40 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Recruit 2,90 %
Fujitsu 2,90 %
Sompo 2,90 %
Nidec 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 11,37 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,95 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,03