Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery E Acc EUR

LU0607516092
18,93 EUR 16/05/2022
Ações Japão Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,30 %
Bens de consumo 26,70 %
Tecnológicas 10,00 %
Financeiras 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Imobiliário 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,95 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 4,40 %
Yamaha Motor 4,20 %
Orix 4,10 %
Mitsubishi 3,90 %
Daikin 3,30 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Fujitsu 3,00 %
Nitto Denko 2,70 %
Secom 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -6,75 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -15,19 % -13,58 %
Rentabilidade a 1 ano -4,23 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,98