Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery E Acc EUR

LU0607516092
22,64 EUR 24/09/2021
Ações Japão Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607516092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 6,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,80 %
Bens de consumo 27,70 %
Tecnológicas 11,90 %
Financeiras 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Imobiliário 4,80 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Japão 98,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,10 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 4,50 %
Yamaha Motor 4,30 %
Daikin 4,10 %
Orix 3,80 %
Sompo 3,30 %
Fujitsu 3,20 %
Daiwa House Industry 3,20 %
Recruit 3,10 %
Komatsu 3,00 %
Santen Pharmaceutical 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,95 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 21,79 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,79
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