Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery A Hegded Acc EUR

LU0607515524
40,31 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Japão Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607515524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria -0,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,90 %
Bens de consumo 27,60 %
Tecnológicas 10,10 %
Financeiras 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Imobiliário 4,30 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Japão 99,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,48 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 4,60 %
Yamaha Motor 4,30 %
Orix 4,10 %
Mitsubishi 3,90 %
Sompo 3,80 %
Fujitsu 3,20 %
Daikin 3,10 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Nitto Denko 2,90 %
Secom 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -