Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery A Hegded Acc EUR

LU0607515524
43,57 EUR 14/01/2022
Ações Hedged Japão Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607515524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,76 %
Bens de consumo 27,41 %
Tecnológicas 12,78 %
Financeiras 9,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
País Peso
Japão 99,87 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,73 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,40 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,28 %
ORIX CORP ORD 4,13 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,36 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,22 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,17 %
FUJITSU LTD ORD 3,08 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,96 %
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -