Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery A Hegded Acc EUR

LU0607515524
42,71 EUR 24/11/2022
Ações Japão Hedged Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0607515524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,92 %
Bens de consumo 30,86 %
Tecnológicas 11,79 %
Financeiras 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 8,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
País Peso
Japão 100,53 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,41 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,85 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,25 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,21 %
ORIX CORP ORD 3,86 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,53 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,46 %
TERUMO CORP ORD 3,10 %
FUJITSU LTD ORD 2,94 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 2,89 %
NITTO DENKO CORP ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -